一、单位概况
（一）主要职能
（二）部门决算单位构成
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明
（二）关于2016年度收入决算情况说明
（三）关于2016年度支出决算情况说明
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2、政府采购情况说明
3、国有资产占有使用情况说明
4、预算绩效管理工作开展情况
四、名词解释
第二部分 石嘴山市水资源开发利用管理办公室部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
（二）部门决算单位构成
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明
（二）关于2016年度收入决算情况说明
（三）关于2016年度支出决算情况说明
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
1、国有资产占有使用情况说明
四、名词解释
第三部分 石嘴山市水土保持工作站部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
（二）部门决算单位构成
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明
（二）关于2016年度收入决算情况说明
（三）关于2016年度支出决算情况说明
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
1、国有资产占有使用情况说明
四、名词解释
第四部分 大武口滞洪区管理所部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
（二）部门决算单位构成
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明
（二）关于2016年度收入决算情况说明
（三）关于2016年度支出决算情况说明
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2、政府采购情况说明
3、国有资产占有使用情况说明
4、预算绩效管理工作开展情况
四、名词解释
第五部分 石嘴山市水利勘察设计室部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
（二）部门决算单位构成
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明
（二）关于2016年度收入决算情况说明
（三）关于2016年度支出决算情况说明
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2、政府采购情况说明
3、国有资产占有使用情况说明
4、预算绩效管理工作开展情况
四、名词解释
部门决算信息公开正文
第一部分 石嘴山市水务局(本级)决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
（一）贯彻落实国家、自治区有关法律、法规、规章，执行国家水利事业发展的方针、政策；落实最严格水资源管理制度，统一管理水资源，负责水资源开发、利用、节约和保护的有关工作，统筹保障生活、生产和生态用水。
（二）拟订全市水利发展战略规划、水资源规划等综合规划，组织编制防洪、灌溉等专项规划；执行国家、自治区中长期水资源配置计划，编制本市中长期水资源配置方案、年度水量调度方案并监督实施；组织开展水资源调查评价；组织实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用制度以及水资源费征缴工作；配合相关部门提出调整水资源费、水价的建议。
（三）组织和开展节水型社会建设，负责全市计划用水、节约用水工作，负责全市水资源需求管理工作，指导、监督用水单位开展计划用水、节约用水；监督实施节约用水政策、有关标准和用水定额。
（四）组织、实施水生态文明建设。编制水资源保护规划、重要水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导、监督饮用水水源保护工作；负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（五）指导全市水利工程建设与运行管理，并组织实施所属水利工程建设；监督实施水利行业技术标准、规程、规范；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、开展重要河流、湖泊的治理和开发；负责水利建设市场的监督管理。
（六）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调防汛抗旱抢险救灾工作；编制石嘴山市防汛抗旱应急预案并组织实施；负责本行政区域内防洪的组织、协调、监督、指导等工作，对重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；组织实施防洪论证制度。
（七）组织开展农田水利基本建设。指导农村饮水安全、农业节水和农田灌排等工程建设与管理；指导农村水利基层服务体系建设；组织实施水库移民后期扶持工作。
（八）组织实施水土流失综合治理、预防监督和监测并定期公告；负责中小型开发建设项目水土保持方案的审查审批和验收工作。
（九）负责水利安全生产监督管理工作，落实水利安全生产和反恐怖责任制；组织实施水利建设工程的质量安全监督、稽察；指导、监督水库、滞洪区管理单位落实安全责任。
（十）组织开展水政监察和水行政执法工作。组织查处涉水违法事件；协调处理水事纠纷；指导开展水利突发公共事件的应急管理工作。
（十一）研究国家、自治区水利固定资产投资规模和方向，争取国家、自治区财政性水利资金安排，提出我市水利建设投资安排意见并组织实施。
（十二）开展水利科技创新、新技术推广应用、信息化建设、合作交流。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，石嘴山市水务局部门预算包括：石嘴山市水务局本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市水务2016年部门预算编制的二级预算单位包括：
石嘴山市水资源开发利用管理办公室
2、石嘴山市水土保持工作站
3、大武口滞洪区管理所
4、石嘴山市水利勘察设计室
二、2016年度部门决算表
详见附件1：石嘴山市水务局决算公开表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计303,553,151.43元，支出总计353,107,218.05元。与2015年相比，收入总计增加183295784.96元，增长152.4%。支出总计增加244175667.74元，增长224.2%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计303553151.43元，其中：财政拨款收入94503496.84元，占31.14%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入209049654.59元，占68.86%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计353,107,218.05元，其中：基本支出3,632,357.25元，占1.03%；项目支出349,474,860.80元，占98.97%；经营支出0元，占0%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入94,503,496.84元，支出98,014,967.48元。与2015年相比，财政拨款收入增加34533297.37元，支出减少782700.79元，收入增长57.59%，支出下降0.8%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出98,014,967.48元，占本年支出合计的27.76%。与2015年相比，财政拨款支出增加1217299.21元，增长1.26%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出98,014,967.48元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出859,595.36元，占0.88%；医疗卫生与计划生育支出156,382.64元占0.16%；城乡社区支出7,085.80元，占0.01%；农林水（类）支出96,658,244.72元，占98.61%；住房保障（类）支出233,658.96元，占0.23%；其他支出100,000.00元，占0.11%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为8891783元，支出决算为98,014,967.48元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是江河湖库水系综合整治沙湖星海湖水系连通项目支出7000万；二是水资源费安排的支出增加；三是水利工程建设、运行及维护支出增加；四是水土保持支出增加；五是防汛支出增加；六是水质监测支出增加；七是2016年工资调整，住房保障支出增加。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,357,596.8元，其中：人员经费2979862.65元，公用经费377734.15元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出2,141,340.69元，较2016年度年初预算数增加620109.69元，增长40%，主要原因是2016年增资，公车改革增加公车补贴；较2015年决算数增加271023.59元，增长14.5%。
(2)商品和服务支出333734.15元，较2016年度年初预算数增加185301.15元，增长125%，主要原因是聘用节水型社会人员1名及公车改革公车补贴；较2015年决算数增加213948.33元，增长178%。
(3)对个人和家庭的补助838521.96元，较2016年度年初预算数减少115238.04元，降低12.1%，主要原因是2016年7退休人员工资由社保发放；较2015年决算数减少324826.32元，降低38.7%。
(4)其他资本性支出44000元，较2016年度年初预算数增加44000元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2015年决算数减少151816元，减少77.5%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为312100元，支出决算为102459元，完成预算的32.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为62587元，完成预算的24.2%；公务接待费支出决算为39872元，完成预算的74.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车改革及执行厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少241183.06元，下降70%，其中：因公出国（境）费支出决算减少31,468.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少195949.06元，下降75.8%；；公务接待费支出决算减少13766元，下降26%；。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无因公出国支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，公务接待费支出减少的主要原因是执行厉行节约。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决62587元，占61%；公务接待费支出决算39872元，占39%。具体情况如下：
(1)因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。
(2)公务用车购置及运行维护费支出62587元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出62587元，主要用于公务车运行及维护费等。2016年，市水务局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为8辆。
(3)公务接待费支出39872元。其中：国内接待费支出39872元，主要用于业务接待费。2016年国内公务接待批次71个，国内公务接待人次924人。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出377,734.15元，比2015年增加62132.33元，增长19.7%。主要原因是：公车改革，发放公车补贴。
2.政府采购情况说明
2016年，市水务局无政府采购。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积1969.06平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆。
4.预算绩效管理工作开展情况
(1)绩效管理工作开展情况。
2016年市水务局暂未开展。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
2016年市水务局暂未开展。
四、名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。
4.政府性基金支出：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入后用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。
5.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。
6.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第二部分 石嘴山市水资源开发利用管理办公室部门决算公开
单位概况
（一）主要职能
1、负责组织协调水利灌排、水利工程质量监督管理工作；协助做好全市水事活动的监督检查，参与查处水事案件
2、承担水资源及水域、水源地、水工程等相关设施管理和保护工作任务。
3、承担取水许可制度的实施及市辖区取水量、水资源费、污水处理费的征收等工作任务。
4、负责水表校验管理和全市地下水监测预报工作，推广先进用水、节水工艺和水处理技术设备，监督取水用水技术和规范的实行。
5、负责审核建设项目水资源论证方案，参与节水项目的审查、竣工验收等工作。
6、负责全市灌排工程基础档案及水资源勘察、监测、调查、技术档案管理等工作。
7、完成市水务局交办的与其业务相关的其他工作。
（二）部门预算单位构成
根据决算管理有关规定，石嘴山市水资源开发利用管理办公室隶属石嘴山市水务下属正科级事业单位，编制24人， 2016年底实有人员24人，退休2人，核定公务用车编制数2辆，实有车辆2辆。
二、2016年度部门决算表
详见附件2：石嘴山市水资源开发利用管理办公室决算公开表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计4289893.89元，支出总计4103553.23元。与2015年相比，收增加392319.70元，增长10%了、支增加了205979.04元，支出增长5%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计3532471.55元，其中：财政拨款收入3458825.52元，占98%；其他收入73646.03元，占2%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计4103553.23元，其中：基本支出3697148.71元，占90%；项目支出406404.52元，占10%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算348825.52元，支出总决算4103553.23元。与2015年相比，财政拨款收入增加452139.69元，增加15%，财政拨款支出增加356903.34元，增加元，增长10%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出4103553.23元，占本年支出合计的96%。与2015年相比，财政拨款支出增加356903.34元，增加9%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出4103553.32元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出540166.70元，占13%，社会保障和就业（类）支出 458920.02元，占11%；农林水（类）支出2878363.82元，占70%；住房保障（类）支出239126.72元，占6%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2852088.00元，支出决算为3458825.52元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年人员增加3人；二是增资。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3697148.71元，其中：人员经费 2609321.01 元，公用经费1087827.70元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出2609321.01元，较2016年度年初预算数增加628907.01元，增长32%，主要原因是2016年人员增加3人；较2015年决算数增加919766.57元，增长54%。
(2)商品和服务支出540166.70元，较2016年度年初预算数增加338113.70元，增长167%，主要原因是2016年增加人员3人；较2015年决算数增加-1260228.25元，减少70%。
(3)对个人和家庭的补助445577.00元，较2016年度年初预算数增加175956.00元，增长65%，主要原因是人员增加3人；较2015年决算数增加228476.5元，增长105%。
(4)其他资本性支出105064.00元，较2016年度年初预算数增加105064.00元，增长100%，主要原因是办公场所搬迁和办公设备的更新；较2015年决算数增加65464元，增长62%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为60000元，支出决算为108864.55元，完成预算的181%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为102863.55元，完成预算的171%；公务接待费支出决算为6001元，完成预算的10%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：野外工作范围大，公务用车费用较高。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4491.18元，增长4%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加15036.18元，增长17%；；公务接待费支出决算减少10545元，下降64%。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决102863.55元，占94%；公务接待费支出决算6001元，占6%。具体情况如下：
(1)公务用车购置及运行维护费支出108864.55元。其中：公务用车运行维护费支出108864.55元，主要用于加油、维修、保险、过路过桥费等。2016年市水资办单位财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为3辆。
(2)公务接待费支出元。其中：国内接待费支出6001元，主要用于业务招待费。2016年国内公务接待10批次，国内公务接待人次150人.
(八)其他重要事项的情况说明
1.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积628平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆。
四、名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。
4.政府性基金支出：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入后用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。
5.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。
6.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第三部分 石嘴山市水土保持工作站部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
1、宣传、贯彻国家和自治区水土保持的有关法律、法规、规章和政策。
2、负责水土保持现场查勘，会同有关部门编制水土保持区划、规划，制定水土保持年度计划。
3、负责审查生产建设单位的水土保持方案并监督执行。
4、负责依法查处违反水土保持法律、法规和规章的行为。
5、组织开展水土保持科学研究、人才培训、技术推广工作。
6、负责编制区域水土保持监测规划和实施计划；负责区域水土保持监测信息网建设和水土保持监测工作。
7.完成市水务局交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
石嘴山市水土保持工作站成立于2004年8月，单位预算级次为2级，是隶属于石嘴山市水务局管理的正科级事业单位，经费为财政全额拨款。编制5人，在职人员4人、其中；正高1人、副高1人、中级2人。2013年4月退休1人，2016年8月退休1人。
二、2016年度部门决算表
详见附件3：石嘴山市水土保持工作站决算公开表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计951925.47元，支出总计1153303.35元。与2015年相比，收入减少404965.41元，减少43%了，支出减少了331487.96万元，支出减少29%。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计951925.47元，其中：财政拨款收入951925.47元，占100%。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1153303.35元，其中：基本支出1103022.89元，占96%；项目支出50280.46元，占4%。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算951925.47元，支出总决算877828.35元。与2015年相比，财政拨款收入减少4965.41元，减少1%，财政拨款支出减少306962.96元，减少26%。
（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出877828.35元，占本年支出合计的94%。与2015年相比，财政拨款支出减少306962.96元，减少26%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出877828.35元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出136275.66元，占16%；医疗卫生与计划生育（类）支出30977.9元，占4%；农林水（类）支出572788.95元，占65%；住房保障（类）支出54812.86元，占6%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1064156元，支出决算为877828.35元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因：是2016年人员退休人。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出827547.89元，其中：人员经费 749381.99 元，公用经费78165.9元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出600159.99元，较2016年度年初预算数增加46337.99元，增加8%，主要原因是增资；较2015年决算数增加99773.57元，增加20%。
(2)商品和服务支出76965.9元，较2016年度年初预算数增加14546.9元，增长23%，主要原因是2016年聘用司机1人；较2015年决算数减少717392.99元，减少90%。
(3)对个人和家庭的补助149222元，较2016年度年初预算数增加61308元，增长70%，主要原因是聘用司机1人；较2015年决算数增加9176元，增长7%。
(4)其他资本性支出1200元，较2016年度年初预算数增加1200元，增长100%，主要用于办公设备的更新；较2015年决算数增加1200元，增长100%。
（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元，支出决算为27493.11元，完成预算的110%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为24892.11元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2601元，完成预算的10%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：水保项目有三项工程，工作范围大，公务用车费用较高。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12993.7元，减少32%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少11234.7元，减少31%；；公务接待费支出决算减少1759元，下降40%。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决24892.11元，占91%；公务接待费支出决算2601元，占9%。具体情况如下：
(1)公务用车购置及运行维护费支出24892.11元。其中：公务用车运行维护费支出24892.11元，主要用于加油、维修、保险、过路过桥费等。2016年市水保站单位财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。
(2)公务接待费支出2601元。其中： 国内接待费支出2601元，主要用于业务招待费。2016年国内公务接待7批次，国内公务接待人次66人.
（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无
（九）其他重要事项的情况说明
1.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房共有车辆1辆。
四、名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。
4.政府性基金支出：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入后用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。
5.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。
6.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 大武口滞洪区管理所部门决算公开
一、单位概况
（一）单位基本情况
根据决算管理有关规定，石嘴山市大武口滞洪区管理所隶属石嘴山市水务下属正科级事业单位，编制5人， 在岗职工5人，退休2人，核定公务用车编制数1辆。
（二）主要职能
1.贯彻执行国家和自治区涉水法律、法规和规章；
2.负责大武口滞洪区拦洪库、行洪沟道、泄洪沟道及防洪设施水事违法案件的查处工作；
3.协助做好大武口滞洪区及其防洪设施、水域、滩地的管理和水事违法案件的查处工作。
4.负责大武口滞洪区洪水监测工作；
5.负责大武口滞洪区、拦洪库及行洪沟道防洪设施的管护工作；行洪沟道防洪设施的管护工作；
6.负责编制大武口滞洪区汛期洪水调度方案；
7.负责编制防洪工程建设和年度维修计划，并组织实施；
8.配合做好防汛值班及防汛工程施工工作；完成水务局交办的其他工作。
二、2016年度部门决算表
详见附件4：大武口滞洪区管理所决算公开表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1443055.35元，支出总计1442855.35元。与2015年相比，收852965.58元，支出852965.58元总计各增加589889.77元，增长59%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1443055.35元，其中：财政拨款收入 803055.35元，占55.6%；其他收入640000.00元，占44.4%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1442855.35元，其中：基本支出722855.35元，占50%；项目支出720000.00元，占49.8%；其他资本性支出3000元，占0.2%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算803055.35元。支出决算数802855.35元；与2015年财政收入693165.58年相比，财政拨款收入增加109889.77元，2015年财政收入支出总计693165.58元，2016年财政收入支出比2015年增加109689.77元，增长16%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出802855.35元，占本年支出合计的99.9%。与2015年相比，财政拨款支出693165.58元增加109689.77元，上升16%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出802855.35元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出722855.35元，占90%；社会保障和就业（类）支出127685.08元，占16%；农林水（类）支出597712.07元，占74%；住房保障（类）支出50861.32元，占6.3%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为717285.00元，支出决算为803055.35元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利增资。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出802855.35元，其中：人员经费64698.25元，公用经费738157.10元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出562178.41元，较2016年度年初预算数473912.00增加88266.41元，增长16%，主要原因是调资；较2015年决算数是440835.91元，增加121342.50元，增长21%。
(2)商品和服务支出33341.94元，较2016年度年初预算数61324.00元，减少27982.06元，（降低）83%，主要原因是厉行节约减少了公务车运行与维护费。减少了公务接待费；较2015年决算数减少22683.09元，降低68%。
(3)对个人和家庭的补助124335.00元，较2016年度年初预算数102049.00元，增加22286元，增长17%，主要原因是退休人员调资；较2015年决算157215.50减少32880.50元，降低26%。
(4)其他资本性支出3000元，较2016年度年初预算数增加（减少）3753.68元，增长1.25%，主要原因是购办公设备；较2015年决算数3753.68元增加753.68元，增长25%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为31000元，支出决算为15544.10元，完成预算的50%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为14994.10元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为550元，完成预算的4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节能减排，厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数15544.10元比2015年47200元减少31655.9元，下降67%，其中：公务用车购置及运行费支出决算45300.00元下降了30305.9元，下降66%；；公务接待费支出决算1900.00减少1350.00元，下降71%；。公务用车购置及运行费支出下降的主要原因是节能减排，厉行节约。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数15544.10元中，公务用车购置及运行费14994.10元，96.5%；公务接待费支出决算550元，占3.5%。具体情况如下：
(1)公务用车购置及运行维护费支出14994.10元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出14994.10元，主要用于车辆燃油和维护费等。2016年，石嘴山市大武口滞洪区管理所所属单位财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。
(2)公务接待费支出550元。其中： 国内接待费支出550元，主要用于区内业务接待。2016年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次16人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出36341.94元。
2.政府采购情况说明
2016年度没有发生政府采购业务。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山市大武口滞洪区管理所对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，水利工程运行维护费8万元，自评覆盖率达到100%。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市大武口滞洪区管理所今年在部门决算中增加“水利工程运行维护费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“水利工程运行维护费”项目自评得分为98分。发现的主要问题；无。
四、名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。
4.政府性基金支出：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入后用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。
5.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。
6.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第五部分 石嘴山市水利勘察设计室部门决算公开
单位概况
（一）主要职能
1、承担本市水利工程规划。
2、承担水利工程的新技术、新材料、新设备的推广应用工作，开展水利科研项目的研究。
3、完成市水务局交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
石嘴山市水利勘察设计室隶属石嘴山市水务局管理的正科级事业单位，核定事业编制为12人，实有在职10人，其中正科级1人，副科级1人，科员6人，工勤人员2人；退休人员7人，遗属1人，核定公务用车编制数1辆。
二、2016年度部门决算表
详见附件5：石嘴山市水利勘察设计室决算公开表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1905938.23元，支出总计1890732.68元。与2015年相比，收、支总计各减少23173.9元和38416.46元，下降1.2%和2%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1905938.23元，其中：财政拨款收入1905938.23元，占100%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1890732.68元，其中：基本支出1890732.68元，占100%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收支总决算1905938.23元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少23173.9元和38416.46元，下降1.2%和2%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1890732.68元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少38416.46元，下降1.9%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1890732.68元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出444142.42元，占23.5%；医疗卫生与计划生育支出70524.69元，占3.8%；农林水（类）支出1248246.53元，占66%；住房保障（类）支出127819.04元，占6.7%，等等。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1905938.23元，支出决算为1890732.68元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是两个人辞职；二是半年的养老、事业年金未缴纳。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1890732.68元，其中：人员经费1777994.77元，公用经费112737.91元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出1355265.73元，较2016年度年初预算数增加125172.73元，增长10%，主要原因是增人，增资；较2015年决算数增加157721.27元，增长13.1%。
(2)商品和服务支出74297.91元，较2016年度年初预算数减少34458.09元，降低31.68%，主要原因是节能减排；较2015年决算数增加减少114189.77元，降低60%。
(3)对个人和家庭的补助422729.04元，较2016年度年初预算数减少45697.96元，降低9.7%，主要原因是辞职两个人；较2015年决算数减少120387.96元，降低22.1%。
(4)其他资本性支出38440元，较2016年度年初预算数增加38440元，增长100%，主要原因是采购办公家具及设备；较2015年决算数增加38440元，增长100%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为29000元，支出决算为13629.62元，完成预算的46.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13629.62元，完成预算的46.9%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节能减排，无因公出国和公务接待。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1610.84元，增长13.4%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3325.84元，增长32.2%；；公务接待费支出决算减少1715元，下降100%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国事项；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是维修新划拨车辆，维修费高。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决13629.62元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
(1)因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
(2)公务用车购置及运行维护费支出13629.62元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出13629.62元，主要用于车辆维修、加油等。2016年，石嘴山市水利勘察设计室财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出0元。
2.政府采购情况说明
2016年，石嘴山市水利勘察设计室政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积280.71平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
(1)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，石嘴山市水利勘察设计室组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山市水利勘察设计室今年无项目支出。
四、名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。
4.政府性基金支出：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入后用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。
5.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。
6.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
石嘴山市水务局
2017年8月29日
附件：1.石嘴山市水务局决算公开表
2.石嘴山市水资源开发利用管理办公室决算公开表
3.石嘴山市水土保持工作站决算公开表
4.大武口滞洪区管理所决算公开表
5.石嘴山市水利勘察设计室决算公开表
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