目录

第一部分  石嘴山市住房公积金管理中心（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于2016年度收入决算情况说明

（三）关于2016年度支出决算情况说明

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第一部分 石嘴山市住房公积金管理中心本级(部门)决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和自治区有关法律、法规、规章和政策,拟定和调整住房公积金的具体管理措施,经管委会审议通过后实施。

2.编制住房公积金的归集、使用计划,并组织执行,编报住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

3.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

4.负责职工住房公积金账户的开设、变更、转移、销户、托管。

5.负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算。

6.提出住房公积金增值收益分配方案，经财政部门审核，报管委会审议后执行。

7.审批和办理职工的住房公积金的提取。

8.审批和办理职工住房公积金个人贷款的发放,负责贷款的收回,清理逾期贷款,降低贷款逾期率。

9.负责住房公积金的保值和增值。

10.向财政部门和管委会报送住房公积金财务报告，经管委会审议通过后定期向社会公布。

11.委托由管委会指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务，与受委托银行签订委托协议，按规定支付手续费。

12.建立职工住房公积金个人明细账，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证。

13.与职工、单位和受委托银行定期对账。

14.审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行。

15.负责住房公积金的行政执法,保障职工的合法权益。

16.完成市人民政府和市住房公积金管理委员会决定的其他工作。

（二）部门预算单位构成

  石嘴山市住房公积金管理中心是石嘴山市政府根据国务院《关于进一步加强住房公积金管理的通知》精神，于2003年正式批准成立的,为市政府直属管理的自收自支的正处级事业单位。中心为一级预算单位,执行《事业单位会计制度》。

二、2016年度部门决算表（见附表）

三、2016年度部门决算情况说明

    (一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计10130273.93元，支出总计15702329.62元。与2015年相比，收入减少1400800元,下降12.14%;支出增长8450550元，增长113.39%。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计10130273.93元，其中：财政拨款收入 10121253元，占99.91%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入9020.93元，占0.09%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计15702329.62元，其中：基本支出5897599.44元，占37.56%；项目支出9804730.18元，占62.44%；经营支出0元，占0%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收入总决算10121253元，支出15702329.62元。分别与2015年相比，财政拨款收入减少1390347元，减少12%；支出增加8450500元，增长116.7%。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出15702329.62元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加8450550元，增长113.3%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出15702329.62元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0元，占0%；教育支出0元，占0%；科学技术支出0元，占0%；文化体育与传媒支出0元，占0%；社会保障和就业支出175000元，占1.11%；农林水支出0元，占0%；住房保障支出14649516.91元，占93.3%；其他支出829812.71，占5.29%；医疗卫生与计划生育支出48000元，占0.3%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为10071253元，支出决算为15702329.62元，完成年初预算的156%。决算数大于预算数的主要原因：一是利用历年项目结余资金支付信息系统软硬件建设；二是利用历年项目结余资金支付办公大楼拍卖税费。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5897599.44元，其中：人员经费5081062.61元，公用经费816536.83元。支出具体情况如下： 

(1)工资福利支出4197616.61元，较2016年度年初预算数增加57321元，增长1.38%，主要原因是人员基本工资增加；较2015年决算数增加20303.64元，增长0.48%。

(2)商品和服务支出815136.83元，较2016年度年初预算数减少194163.17元，减少19.24%，主要原因是软件升级实现无纸化办公，降低办事成本；较2015年决算数减409936.23元，降低33.46%。

(3)对个人和家庭的补助883446元，较2016年度年初预算数增加204288元，增长29.30%，主要原因是增加了退休人员工资及采暖费补贴（科目调整）；较2015年决算数增加296156元，增长50.43%。

(4)其他资本性支出1400元，较2016年度年初预算数增加1400元（年初预算未安排），主要原因是购置办公桌椅；较2015年决算数减少14056.3元，降低90.94%。

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为66000元，支出决算为119164.57元，完成预算的180.55%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为107145.57元，完成预算的214.29%；公务接待费支出决算为12019元，完成预算的75.11%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务车辆运行费增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11226.27元，下降8.60%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少5811.27元，下降5.14%；；公务接待费支出决算减少5415元，下降31.10%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是燃油费减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算107145.57元，占90%；公务接待费支出决算12019元，占10%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。 

(2)公务用车购置及运行维护费支出107145.57元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出107145.57元，主要用于公务车维修、维护、燃油费、保险费等。2016年，石嘴山市住房公积金管理中心财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。 

(3)公务接待费支出12019元。其中： 国内接待费支出12019元，主要用于上级部门及相关单位调研考核。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次26个，国内公务接待人次301人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石嘴山市住房公积金管理中心从2016年起纳入一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款收入。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出6980327.01元，比2015年增加4693958元，增长205.30%。主要原因是：公积金系统升级购买软硬件。 

2.政府采购情况说明

2016年，石嘴山市住房公积金管理中心政府采购预算5400000元，支出决算总额5116000元，完成年初预算的94.74%。其中：政府采购货物预算2200000元，支出决算总额2136000元，完成年初预算的97.09%。政府采购工程预算3200000元，支出决算总额2980000元，完成年初预算的93.12%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积659.83平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，石嘴山市住房公积金管理中心组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，共涉及预算资金4242500万元，自评覆盖率达到71.42%（两个项目未实施）。 

(2)部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市住房公积金管理中心今年在部门决算中增加5个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“12329住房公积金短消息服务平台外包项目”项目自评得分为98分；“住房公积金网络系统运行维护费项目” 项目自评得分为98分；“住房公积金归集和贷款业务经费项目” 项目自评得分为100分；“12329热线外包费用项目” 项目自评得分为98分；“专用基金项目” 项目自评得分为98分。发现的主要问题：一是年初安排的预算项目没有全部实施，二是已实施的项目目标没有全部达到。下一步改进措施：今后中心严格按照预算实施，对项目进行跟踪绩效评价，确保项目达到预期目标。

附件： 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表